Modulo I. Componente programa información general del programa




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9. FLUJO DE CAJA PROYECTADO


Corresponde al flujo de ingresos de cofinanciación (desembolsos) y egresos por rubros, de los recursos de cofinanciación para la ejecución del proyecto. Este flujo debe estar en concordancia con el Cronograma del Módulo II. Sección 6.e.

Tenga en cuenta que en caso de aprobación del proyecto, los recursos de cofinanciación se podrán entregar en tres desembolsos, así:

  1. Un primer desembolso del 40% a la firma del contrato, y una vez el mismo se encuentre debidamente perfeccionado;

  2. Un segundo desembolso del 40% cuando se haya ejecutado al menos el 80% del valor del primer desembolso

  3. Un tercer desembolso equivalente al 20% de saldo, al haber ejecutado la totalidad del primer desembolso y el 80% del segundo desembolso

Los desembolsos se realizan siguiendo los procedimientos del Manual de la Convocatoria. Se pueden proponer otros porcentajes de desembolso, en virtud del Plan Operativo del Proyecto.


RUBRO

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Semestre 5

Semestre 6

Semestre 7

Semestre 8

TOTAL

SALDO INICIAL EFECTIVO

20.000

 

 

 

 

 

 

 

20.000

INGRESOS POR COFINANCIACIÓN (Desembolsos)

108.199.4

108.199.4

 

 54.099.7


 




 

 

270.498,5


Total Ingresos

128.199,4

108.199,4

0

54.009,7

0

0

0

0

290.498,5

 




 

 

 

 

 

 

 

 

EGRESOS POR RUBRO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Gastos de Personal de Planta

51.600

51.600

51.600

51.600

51.600










258.000

2 Capacitación

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000










10.000

3 Servicios técnicos

71.221

8.775

29.267.5

40.942.5

31.042.5










181.248.5

4 Materiales y Suministros

3.000

1.000

1.000

1.000

1.000










7.000

5 Gastos de viaje y viáticos

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400










12.000

6 Adecuación de infraestructura

























00

7 Equipos (excluido vehículos)

6.175






















6.175

8 Otros Gastos: publicaciones

0

0

0

0

12.000










12.000

9 Administración

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000










40.000

10 Transporte

1.050

1.050

1.050

1.050

1.050










5.250

TOTAL EGRESOS

145.446

74.825

95.317.5

106.992.5

109.092.5










531.673.5

 




























SALDO FINAL EFECTIVO

-17246.6

33.374.4

-95.317.5

-52982.5

-109.092.5










-241.265


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